Manual_IdemConta

IdemSoft, S.L.
Web : www.idemsoft.com
IdemCONTA
Versión 2008.0
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual
sin autorización expresa del autor.
INDICE
I.- GENERALIDADES....................................................................................3
II.- GLOSARIO.................................................................................................3
III.- BOTONES...................................................................................................4
IV.- INICIO IdemConta.......................................................................................7
V.- BASE DE DATOS.....................................................................................10
VI.- MENU GENERAL....................................................................................12
1.- CLIENTES...........................................................................................13
1.1.- Crear un nuevo cliente....................................................................14
1.2.- Buscar un cliente.............................................................................16
2.- PROVEEDORES..................................................................................18
2.1.- Crear un nuevo proveedor..............................................................19
2.2.- Buscar un proveedor.......................................................................21
3.- ASIENTOS...........................................................................................22
3.1.- Asientos que NO afecten al Libro de IVA......................................24
3.2.- Asientos que afecten al LIBRO de IVA..........................................27
3.3.- Punteo.............................................................................................30
4.- INFORMES..........................................................................................33
4.1.- Extractos.........................................................................................34
4.2.- Balance de sumas y saldos..............................................................36
4.3.- Cuentas...........................................................................................38
4.4.- Libro IVA, RE, IRPF......................................................................39
4.5.- Otros informes................................................................................42
4.6.- Operaciones con terceros................................................................44
4.7.- Seguimiento presupuestos..............................................................46
4.8.- Listado Resumen Libro Diario.......................................................48
4.9.- Inversiones / Amortizaciones.........................................................48
5.- FICHEROS...........................................................................................49
5.1.- Empresas.........................................................................................50
5.2.- Cuentas...........................................................................................52
5.3.- Ejercicios fiscales...........................................................................55
5.4.- Modelos de IVA de los asientos.....................................................56
5.5.- Modelos de asientos........................................................................56
5.6.- Conceptos.......................................................................................57
5.7.- Impuestos........................................................................................58
5.8.- Poblaciones.....................................................................................59
5.9.- Tipos de IVA..................................................................................61
5.10.- Usuarios........................................................................................62
5.11.- Control de accesos........................................................................63
5.12.- Preferencias...................................................................................65
5.13.- Licencia.........................................................................................66
5.14.- Presupuestos.................................................................................67
5.15.- Monedas........................................................................................68
5.16.- Asiento de Apertura......................................................................69
5.17.- Inversión Amortización...............................................................69
5.18.- Gastos Diferidos...........................................................................69
6.- UTILIDADES.......................................................................................70
6.1.- Copia cuentas..................................................................................70
6.2.- Importar/exportar............................................................................71
6.3.- Recálculo de saldos........................................................................71
6.4.- Chequeo plan de cuentas................................................................72
6.5.- Renumeración asientos/libro IVA..................................................72
6.6.- Regularización y cierre...................................................................72
6.7.- Revisar diario..................................................................................73
6.8.- Cambiar movimientos entre cuentas...............................................73
6.9.- Revisar títulos cuentas de clientes y proveedores...........................74
6.10.- Copia de seguridad.......................................................................74
6.11.- Ruta Programa..............................................................................75
6.12.- Mantenimiento Fichero de Datos..................................................76
6.12.1.- Crear un nuevo Fichero de Datos...........................................76
6.12.2.- Abrir un Fichero de Datos......................................................77
6.12.3.- Modificar un Fichero de Datos...............................................77
6.13.- Re-indexar Base de datos..............................................................78
6.14.- Barra de herramientas/Dock.........................................................78
6.15.- Borrado de la base de datos..........................................................78
7.- TEXTOS...............................................................................................79
7.1.- Crear un nuevo texto.........................................................................79
7.2.- Buscar textos.....................................................................................80
7.3.- Mailing..............................................................................................80
8.- CAMBIO DE EMPRESA....................................................................82
9.- CAMBIO DE USUARIO....................................................................83
10.- HOJA DE CÁLCULO.......................................................................84
10.1.- Crear una nueva hoja....................................................................84
10.2.- Buscar hoja...................................................................................85
10.3.- Importar Campos..........................................................................86
VII.- EUROCALCULADORA..........................................................................87
VIII.- PARTICULARIDADES..........................................................................88
I. GENERALIDADES.
Este Manual nos va a guiar a través del funcionamiento del programa, además de ver los resultados inmediatos que se obtienen. Es obvio que todas las habilidades que encierra no se pueden incluir en un manual. El manejo diario es la mejor manera para obtener unos rendimientos óptimos.
II. GLOSARIO.
- Campo: parte específica de una ficha que identifica una parte de ésta. Por ejemplo, el nombre de un cliente.
-Ficha: bloque de información. Por ejemplo, todos los datos de un cliente.
-Fichero: conjunto de fichas. Por ejemplo, el fichero Clientes, que contiene los datos de todos los clientes.
IdemCONTA, ha sido adaptada a los cambios del nuevo PGC 2008.
III.- BOTONES.
A lo largo de toda la Aplicación hay una serie de botones que siempre que aparecen tienen el mismo significado.
- Nuevo .
Permite la introducción de una nueva ficha en el fichero en cuyo mantenimiento se esté trabajando.
También permite la introducción de una nueva línea en una ficha. Esto es debido a que hay algunas fichas que están compuestas por listas de líneas.
- Anular .
Permite la anulación de los datos de una ficha reestableciendo los anteriores. Esta opción es útil en el caso de que se modifique los datos de una determinada ficha y luego se quiera dejar como estaba. Es importante destacar que todo esto funcionará si no se ha pulsado previamente el botón GRABAR; sino, los datos de la ficha se habrán grabado en el fichero y para modificarlos habrá que reescribirlos de nuevo.
Del mismo modo funciona para las distintas líneas dentro de una misma ficha.
- Grabar .
Permite grabar los datos de una ficha en el fichero en que se esté trabajando. Del mismo modo funciona para las distintas líneas dentro de una misma ficha.
- Borrar .
Permite borrar los datos de la ficha en que se esté, del fichero en cuyo mantenimiento se ha entrado.
Del mismo modo funciona para las distintas líneas dentro de una misma ficha. También para las líneas existe el botón de BORRAR TODAS LAS LÍNEAS.
- Salir .
Permite salir de la pantalla en la que se está trabajando y volver a la anterior.
- Buscar .
Permite buscar los datos de una ficha en el fichero en que se está. Por defecto, el criterio de búsqueda siempre es el de comienza por, a no ser que exista una opción que permita seleccionar otro criterio. El símbolo comodín en las búsquedas es la arroba (@), es decir, la arroba representa a cualquier símbolo. Por ejemplo, si se pone lo siguiente: @ab, el ordenador buscará todos aquellos campos de la ficha que contengan ab, incluidos los que empiezan por ab.
- Seleccionar .
Esta opción siempre irá asociada a una lista, de la cual se seleccionará un elemento y posteriormente pinchando sobre este botón para indicar que ése es el elegido.
- Visualizar por pantalla .
Permite visualizar por pantalla los datos que, posteriormente, si se desea, se imprimirán para ver los resultados de la impresión y cambiar algo si se desea antes de imprimir.
- Imprimir
Permite imprimir sobre papel los datos, informes, etc..., seleccionados, en un determinado momento.
- Ordenar listas .
Este dibujo siempre aparecerá en la parte superior derecha de alguna lista o conjunto de listas. Entonces, pinchando únicamente sobre el nombre de la lista que se quiere ordenar, (no sobre el dibujo) se obtendrá como resultado la lista o conjunto de listas ordenadas según el criterio de la seleccionada.
- Acceder a mantenimientos .
Permite acceder desde la pantalla en la que se está trabajando, al mantenimiento del objeto al que está asociado sin necesidad de salir al menú.
- Lupa .
Permite acceder a una lista de los distintos conceptos existentes del mismo tipo al que está asociada la lupa. Para poder moverse por dicha lista se hace de la siguiente forma:
- Con las teclas del teclado flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, accediendo al elemento superior e inferior de la lista, respectivamente. El desplazamiento por la lista es circular, es decir, si se está en el primer elemento y se pulsa la tecla de flecha hacia arriba, se pasa al último elemento, y si se está en el último elemento y se pulsa la tecla de flecha abajo, pasa al primero.
- Si se pulsa la tecla "Mayúscula" junto con la tecla de flecha hacia arriba o abajo, se moverá 5 elementos hacia arriba o abajo, respectivamente.
- Si se pulsa la tecla Manzana (Sistema Mac.) o la tecla Control (Sistema Windows), junto con la tecla de flecha hacia arriba o abajo, se moverá 10 elementos hacia arriba o abajo, respectivamente.
Para seleccionar un elemento de la lista pulsando la tecla de return o pinchando con el ratón encima del elemento deseado.
- Insertar números .
Haciendo «clic» sobre este botón se fuerza el número de orden de forma manual, en Asientos, Facturas, Libro de IVA...
En el caso de que se introduzca un número que ya exista, en la pantalla aparecerán los datos que correspondan a ese número.
- Menú .
Desde cualquier submenú en el que se está trabajando aparecerá este botón y pinchando sobre él se volverá al Menú principal.
- Cambio de REGISTRO .
Pinchando en estos botones se puede pasar de un registro a otro sin salir de la pantalla en la que nos encontremos.
El botón que se encuentra más a la izquierda sirve para acceder automáticamente al primer registro. Con el que está a su lado pasa al registro inmediatamente anterior, de uno en uno.
El tercer botón también pasa de uno en uno, pero al inmediatamente posterior y, por último, con el botón situado más a la derecha se accede automáticamente al último registro.
- Exportar .
Este botón sirve para guardar la información que visualizamos en la pantalla seleccionada en un fichero fuera de IdemConta.
IV.- INICIO IdemConta
La configuración del monitor de un PC para ver correctamente las pantallas de IdemConta tendrá que ser de 640 por 480 pixeles. Para cambiar esta configuración primero haremos «clic» con el botón derecho del ratón sobre el fondo de la pantalla del monitor, seleccionar la opción Propiedades de la ventana que hemos visualizado y, hacer «clic» sobre la etiqueta de Configuración de la ventana de Propiedades de pantalla. Ya aquí, deberemos seleccionar la configuración indicada desde donde pone Area de la pantalla.
Haciendo «doble clic» sobre el icono de IdemConta, la primera vez que entremos, tendremos la opción de crear una nueva Base de Datos, o por otra parte, se podrá abrir una Base de datos ya existente, como se explica más adelante, en el apartado Base de Datos.
Primero visualizaremos la ventana de presentación del programa, la cual solo aparecerá en el caso que no hayamos introducido la Licencia en el programa. Para introducir la Licencia hay que hacer «clic» en el botón LICENCIA para introducir los códigos Nº de Serie del Producto, el Código de la Licencia, que habrá suministrado IdemSoft, S.L. y, hacer «clic» en el botón GRABAR, momento en el cual desaparecerá la limitación por fecha de finalización. En el caso de ser una base de datos de la Demo para probar el programa y no querer introducir la Licencia hacer «clic» en SEGUIR.
Cuando se cree una nueva base de datos la Gestión pedirá que se introduzca el nombre del Usuario y su Clave, así como el nombre de la empresa. El nombre de la empresa tiene que ser el mismo que el de la Licencia.
Si se desea cambiar la Clave de acceso del usuario, pulsaremos el botón (F3-CAMBIO CLAVE).
IdemGes nos pedirá que indiquemos la nueva clave y para comprobar que no nos equivocamos al introducirla repetiremos la clave.
Al hacer «clic» en el botón F2- GRABAR IdemGes guardará la nueva clave del usuario seleccionado.
También, se crea tres TIPOS DE IVA :
Código 1 : Interior
Código 2 : Intracomunitario
Código 3 : Exterior
Una vez realizado esto, se pasa a la pantalla de PREFERENCIAS, donde se indicará la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y otros parámetros necesarios para el funcionamiento de IdemConta. No hay que olvidar, que una vez realizado todo esto, hay que hacer «clic» en el botón GRABAR, para que quede almacenado en la Base de Datos.
Después se accede a una pantalla donde IdemConta muestra las Empresas y Ejercicios Fiscales, de los cuales, habrá que seleccionar uno para trabajar sobre él, siempre y cuando esté abierto y no se haya realizado el cierre del mismo, con lo cual la Gestión no permitirá que se trabaje sobre él.
A partir de ese momento, todas las operaciones que se realicen afectarán a la Empresa y al ejercicio fiscal seleccionados.
- Preferencias:
Desde esta pantalla, que se encuentra en el menú de Ficheros, se determinará para cada ejercicio fiscal de una Empresa :
- La cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Número siguiente de Asiento.
- Número siguiente de Registro
- Libro de Facturas Emitidas. Número siguiente de factura emitida.
- Libro de Facturas Recibidas. Número siguiente de factura recibida.
A esta pantalla se puede acceder en 3 casos diferentes:
a) Directamente desde el Menú General pinchando en la opción FICHEROS y posteriormente el botón PREFERENCIAS.
b) Cada vez que se cree una nueva Base de Datos.
c) Cuando se de de alta una Empresa nueva mediante el mantenimiento de Empresas.
V.- BASE DE DATOS
1.-MACINTOSH
La primera vez que abre el programa, haciendo «doble clic» sobre el icono que ejecuta IdemConta, podremos crear una Base de Datos o abrir la Base de Datos de la versión DEMO.
Para crear una nueva Base de Datos haremos «clic» en el botón Nuevo (New). Mostrará una ventana con el nombre de IdemConta, el cual podremos cambiar. Una vez estemos seguros del nombre, haremos «clic» sobre Guardar, para que se cree la nueva Base de Datos. Este proceso puede tardar unos minutos.
Seleccionada la Base de Datos, se ejecutará IdemConta, a partir de ahora de forma automática, con la Base de Datos elegida.
Si queremos cambiar la Base de Datos, inmediatamente después de hacer «doble clic» sobre el icono que ejecuta IdemConta, mantendremos pulsada la tecla «Alt». Podremos crear una Nueva Base de Datos de la forma explicada anteriormente.
2.-WINDOWS
La primera vez que abre el programa, haciendo «doble clic» sobre el icono que ejecuta IdemConta, podremos crear una Base de Datos o abrir la Base de Datos de la versión DEMO.
Para crear la Base de Datos hay que pulsar el botón New (Nuevo). Mostrará una ventana con el nombre de IdemConta, el cual podremos cambiar. Una vez estemos seguros del nombre, haremos «clic» sobre Guardar, para que se cree la nueva Base de Datos. La gestión guardará la Base de Datos con la extensión (.4dd) Este proceso puede tardar unos minutos.
Seleccionada la Base de Datos, se ejecutará IdemConta, a partir de ahora de forma automática, con la última Base de Datos elegida.
Si queremos cambiar la Base de Datos, inmediatamente después de hacer «doble clic» sobre el icono que ejecuta IdemConta, mantendremos pulsada la tecla «Alt». Podremos crear una Nueva Base de Datos de la forma explicada anteriormente.
Vi.- MENU GENERAL.
Dentro del Menú General están las siguientes opciones:
- CLIENTES.
- PROVEEDORES.
- ASIENTOS.
- INFORMES.
- FICHEROS.
- UTILIDADES.
- TEXTOS.
- CAMBIO DE EMPRESA.
- CAMBIO DE USUARIO.
- HOJA DE CÁLCULO.
Además desde esta pantalla podremos acceder a la pantalla de presentación del programa haciendo «clic» en el icono del logotipo IdemSoft ; podremos cambiar de usuario haciendo «clic» en el recuadro que tiene escrito el nombre del usuario conectado; acceder al manual de uso del programa haciendo «clic» en el icono del libro.
1.- CLIENTES.
En esta Aplicación se tiene almacenada toda la información referente a los Clientes y desde donde se la puede consultar rápidamente cualquier dato relacionado con cualquier Cliente que haya sido creado desde este mismo mantenimiento.
En el caso que IdemConta esté integrado en IdemGes este apartado tendrá que verlo en el Manual de IdemGes.
Pulsando el botón CLIENTES del Menú General, se accede a la siguiente pantalla, desde la cual se puede buscar un determinado Cliente o crear uno nuevo, como se explica en los correspondientes subapartados.
Haciendo «clic» en el botón visualizaremos un mensaje para seleccionar si queremos borrar las comas del nombre social de todos los clientes (opción TODOS) o solo las personas físicas (opción PF) para que al hacer el Modelo 190 salgan con el nombre social sin coma.
También se crean desde aquí las cuentas contables de los correspondientes clientes, que serán utilizadas a la hora de crear tanto asientos con IVA como sin IVA (referirse al apartado Asientos) y que quedan grabadas en el fichero de Cuentas.
1.1.- CREAR UN NUEVO CLIENTE.
Para crear un Nuevo Cliente en la Base de Datos, hay que hacer «clic» en el botón NUEVO y IdemConta mostrará la ficha del Cliente, con todos los campos vacíos, listos para introducir toda la información necesaria.
Estos datos son: Nombre Social, Nombre Comercial, NIF, Dirección, Población, Código Postal, Responsable, Tipo de IVA, Teléfonos, Fax y las Observaciones. Además se podrá diferenciar si es cliente o deudor marcando el cuadro en blanco que está al lado de la palabra deudor. Cuando se deja el cuadro sin marcar será un cliente y al marcarlo un deudor.
Al hacer «clic» en el botón de NIF IdemConta informa de cual es la letra que le corresponde mediante una ventana y al aceptar introduce la letra correcta en el campo correspondiente a NIF.
Una vez se ha introducido toda la información necesaria, habrá que pulsar el botón GRABAR, para que toda la información quede almacenada en la Base de Datos y a continuación, IdemConta mostrará otra pantalla, donde habrá que introducir el número de la Cuenta Contable que se le va a asignar a dicho Cliente. Con el botón CUENTA CONTABLE de la ficha de clientes también se accederá a la misma pantalla para asignar las cuentas contables. a los clientes.
Con el botón se podrá asignar el número de cuenta automáticamente al cliente o deudor, según se halla creado en la ficha, otorgando IdemConta el número de cuenta siguiente al último creado.
Si se crea un cliente o se modifica hay que grabar los datos tanto de la ficha como de la cuenta con el botón GRABAR. También se puede eliminar de la base de datos con el botón BORRAR.
Como se observa la existencia del botón CUENTA CONTABLE, en la ficha del Cliente, haciendo «clic» sobre él, IdemConta mostrará el número de Cuenta asociado al mismo, el cual puede ser modificado manualmente. Luego hay que hacer «clic» en el botón GRABAR.
Dicha cuenta puede ser distinta para cada Empresa existente. Se podrá poner el nombre a la cuenta igual que el nombre social con el botón correspondiente cuando se cambie el nombre social del cliente y, luego guardarlo pulsando el botón GRABAR.
Por último, desde la ficha de clientes, haciendo «clic» en el botón VALOR FACTURADO, IdemConta mostrará una ventana en la que visualizaremos el importe total facturado al cliente seleccionado.
1.2.- BUSCAR UN CLIENTE.
Podremos Buscar un Cliente que ya esté dado de alta y del cual se quiera consultar o cambiar algún dato.
Las búsquedas de los Clientes se realizan tanto, según el Nombre Social, el Nombre Comercial o por el número de NIF. Para ello, habrá que indicar en el recuadro inicial el nombre o el NIF que le corresponde al cliente que se quiere buscar. Seguidamente habrá que pulsar el botón BUSCAR e inmediatamente IdemConta mostrará una lista con todos los Clientes que cumplan dicho criterio, la lista se puede ordenar según el Nombre Social, Nombre Comercial o el NIF.
Al hacer «clic» en el botón de NIF de esta pantalla IdemConta mostrará un listado con las diferencias en las letras de los NIF de los clientes que sean personas físicas para poder luego poner la letra que le corresponde al NIF del cliente.
Hay que tener en cuenta que si no se introduce ningún criterio de selección y se pulsa directamente el botón BUSCAR, IdemConta mostrará el listado con todos los Clientes dados de alta hasta el momento.
Una vez localizado en la lista el Cliente buscado, habrá que hacer «doble clic» sobre él y IdemConta mostrará la correspondiente ficha, con todos los datos, donde se podrá modificar lo que se desee haciendo «clic» en el botón GRABAR para guardar los cambios.
Si queremos imprimir el listado con los Clientes encontrados, tan solo hay que hacer «clic» en el botón correspondiente.
Además también podremos imprimir Etiquetas de los Clientes e, Informes de los mismos haciendo «clic» en los botones correspondientes, desde la pantalla de Clientes localizados.
Al pulsar el botón ETIQUETAS visualizaremos una ventana en la que seleccionaremos los campos relacionados con la base de datos de IdemConta que queremos imprimir en la etiqueta (por ejemplo nombre del cliente, dirección, número de teléfono,…) pinchando con el ratón sobre el campo y arrastrándolo hasta la etiqueta de la derecha. También podemos escribir un texto y pasarlo a la etiqueta con el botón .
En la parte inferior de la ventana vemos opciones para poder cambiar los atributos de los campos seleccionados como tipo de letra, color, … Pinchando en la pestaña Disposición seleccionaremos las características de las etiquetas como número de las mismas, tamaño de la etiqueta, orientación vertical u horizontal …
Con el botón INFORMES podremos hacer un listado de los Clientes que tengamos en IdemConta introduciendo en dicho informe los campos relativos a información de la base de datos de Clientes como dirección, teléfono,…, haciendo «doble clic» sobre los que nos interese para el informe. La fila Encabezamiento corresponde al título del campo seleccionado, en la fila Detalle visualizaremos la información que tengamos en IdemConta sobre dicho campo, aunque en esta fila podremos indicar un textos, visualizando el mismo y no la información del campo seleccionado. En la fila Total podremos hacer operaciones.
Podremos cambiar los atributos del texto del informe como tipo de letra, color,…, tanto del encabezamiento, como de la información del informe y las operaciones que se pueden indicar en el total.
Una vez tengamos confeccionado el informe podremos imprimirlo, guardarlo en un fichero fuera de IdemConta, …, seleccionando la opción correspondiente desde Ficheros en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.
2.- PROVEEDORES.
Al igual que en el mantenimiento de Clientes, en este mantenimiento también se tiene almacenada toda la información de los Proveedores y desde donde se puede consultar rápidamente dicha información.
En el caso que IdemConta esté integrado en IdemGes este apartado tendrá que verlo en el Manual de IdemGes.
Para acceder a este mantenimiento, habrá que hacer «clic» en el botón PROVEEDORES, desde el Menú General y IdemConta mostrará un recuadro, donde habrá que introducir el nombre del mismo o simplemente los primeros dígitos para que realice la búsqueda, al igual que ocurría en el mantenimiento de Clientes.
Haciendo «clic» en el botón visualizaremos un mensaje para seleccionar si queremos borrar las comas del nombre social de todos los proveedores (opción TODOS) o solo las personas físicas (opción PF) para que al hacer el Modelo 190 salgan con el nombre social sin coma.
También se crean desde aquí las cuentas contables de los correspondientes clientes, que serán utilizadas a la hora de crear tanto asientos con IVA como sin IVA (referirse al apartado Asientos) y que quedan grabadas en el fichero de Cuentas.
2.1.- CREAR UN NUEVO PROVEEDOR.
Para crear un Nuevo Proveedor en la Base de Datos, hay que hacer «clic» en el botón NUEVO y IdemConta mostrará la ficha del Proveedor, con todos los campos vacíos, listos para introducir toda la información necesaria.
Estos datos son: Nombre Social, Nombre Comercial, NIF, Dirección, Población, Código Postal, Responsable, Tipo de IVA, Teléfonos, Fax y las Observaciones. Además se podrá diferenciar si es proveedor o acreedor marcando el cuadro en blanco que está al lado de la palabra Acreedor. Cuando se deja el cuadro sin marcar será un Proveedor y al marcarlo un Acreedor.
Al hacer «clic» en el botón de NIF IdemConta informa de cual es la letra que le corresponde mediante una ventana y al aceptar introduce la letra correcta en el campo correspondiente a NIF.
Una vez introducidos todos los datos, habrá que pulsar el botón GRABAR, para que queden archivados en la Base de Datos y a continuación, aparecerá la pantalla donde habrá que introducir el número de Cuenta Contable de ese Proveedor.
Se puede asignar automáticamente el número de cuenta al proveedor o acreedor, según se halla creado en la ficha, con el botón .
Si se crea un cliente o se modifica hay que grabar los datos tanto de la ficha como de la cuenta con el botón GRABAR. También se puede eliminar de la base de datos con el botón BORRAR.
Dicha cuenta puede ser distinta para cada Empresa existente. Se podrá poner el nombre a la cuenta igual que el nombre social con el botón correspondiente cuando se cambie el nombre social del cliente y, luego guardarlo pulsando el botón GRABAR.
Como se observa la existencia del botón CUENTA CONTABLE, en la ficha del Cliente, haciendo «clic» sobre él, la Gestión mostrará el número de Cuenta asociado al mismo, el cual puede ser modificado manualmente. Luego hay que hacer «clic» en el botón GRABAR
Por último, desde la ficha de clientes, haciendo «clic» en el botón VALOR FACTURADO, IdemConta mostrará una ventana en la que visualizaremos el importe total facturado al cliente seleccionado.
2.2.- BUSCAR UN PROVEEDOR.
Podremos Buscar un Proveedor que ya esté dado de alta y del cual se quiera consultar o cambiar algún dato.
Las búsquedas de los Proveedor se realizan tanto, según el Nombre Social, el Nombre Comercial o por el número de NIF. Para ello, habrá que indicar en el recuadro inicial el nombre o el NIF que le corresponde al Proveedor que se quiere buscar. Seguidamente habrá que pulsar el botón BUSCAR e inmediatamente IdemConta mostrará una lista con todos los Proveedores que cumplan dicho criterio, la lista se puede ordenar según el Nombre Social, Nombre Comercial o el NIF.
Al hacer «clic» en el botón de NIF de esta pantalla IdemConta mostrará un listado con las diferencias en las letras de los NIF de los clientes que sean personas físicas para poder luego poner la letra que le corresponde al NIF del cliente.
Hay que tener en cuenta que si no se introduce ningún criterio de selección y se pulsa directamente el botón BUSCAR, IdemConta mostrará el listado con todos los Clientes dados de alta hasta el momento.
Una vez localizado en la lista el Proveedor buscado, habrá que hacer «doble clic» sobre él y IdemConta mostrará la correspondiente ficha, con todos los datos, donde se podrá modificar lo que se desee haciendo «clic» en el botón GRABAR para guardar los cambios.
Si se desea imprimir el listado con los Proveedores encontrados, tan solo hay que hacer «clic» en el botón IMPRIMIR.
Además también podremos imprimir Etiquetas de los Proveedores e, Informes de los mismos haciendo «clic» en los botones correspondientes, desde la pantalla de Proveedores localizados.
Al pulsar el botón ETIQUETAS visualizaremos una ventana en la que seleccionaremos los campos relacionados con la base de datos de IdemConta que queremos imprimir en la etiqueta (por ejemplo nombre del proveedor, dirección, número de teléfono,…) pinchando con el ratón sobre el campo y arrastrándolo hasta la etiqueta de la derecha. También podemos escribir un texto y pasarlo a la etiqueta con el botón .
En la parte inferior de la ventana vemos opciones para poder cambiar los atributos de los campos seleccionados como tipo de letra, color, … Pinchando en la pestaña Disposición seleccionaremos las características de las etiquetas como número de las mismas, tamaño de la etiqueta, orientación vertical u horizontal …
Con el botón INFORMES podremos hacer un listado de los Proveedores que tengamos en IdemConta introduciendo en dicho informe los campos relativos a información de la base de datos de Proveedores como dirección, teléfono,…, haciendo doble clic sobre los que nos interese para el informe. La fila Encabezamiento corresponde al título del campo seleccionado, en la fila Detalle visualizaremos la información que tengamos en IdemConta sobre dicho campo, aunque en esta fila podremos indicar un textos, visualizando el mismo y no la información del campo seleccionado. En la fila Total podremos hacer operaciones.
Podremos cambiar los atributos del texto del informe como tipo de letra, color,…, tanto del encabezamiento, como de la información del informe y las operaciones que se pueden indicar en el total.
Una vez tengamos confeccionado el informe podremos imprimirlo, guardarlo en un fichero fuera de IdemConta, seleccionando la opción correspondiente desde Ficheros en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.
3.- ASIENTOS.
Haciendo «clic» en el botón ASIENTOS, desde el Menú General, IdemConta mostrará el mantenimiento de los Asientos.
Desde aquí, se podrá buscar cualquier Asiento que haya sido grabado previamente o crear nuevos asientos.
Para ello solo tenemos que seleccionar el(los) criterio(s) de búsqueda que deseemos y hacer clic en el botón buscar.
Desde la opción Asiento automáticos nos permite seleccionando entre las fechas que precisemos que IdemConta haga de forma automática, una vez seleccionado Inversión Amortización y/o Gastos diferidos y de acuerdo con los cuadros de amortización y/o gastos diferidos, los asientos de los mismos.
Desde la pantalla de búsqueda de Asientos, también se puede realizar los Punteos de las cuentas que consideremos de interés, pulsando el botón PUNTEO.
Al realizar la búsqueda, IdemConta mostrará el listado de los Asientos que cumplan los criterios indicados, pudiendo acceder a ellos, haciendo «doble clic» sobre una línea del Asiento deseado.
A la hora de buscar los asientos por las cuentas contables que tienen asignadas, IdemConta localizará solamente las cuentas que estén marcadas como Activas.
La numeración de los Asientos empieza en el número 2 porque el número 1 está reservado siempre al Asiento de Apertura.
Para realizar el último asiento (Asientos de regularización y de Cierre) hay una opción especial en el menú UTILIDADES que ya se verá más adelante.(Ver apartado 6.6.- Asiento de apertura)
Hay que resaltar que IdemConta tiene dos tipos de Asientos: los que afectan al Libro de IVA (Facturas) y el resto. Para cada uno de ellos, hay distintos botones de creación, y distintas pantallas de introducción y modificación de datos. Si se está buscando un nº de Asiento sin IVA, en la pantalla de introducción de datos de los de IVA, automáticamente IdemConta cambiará a la pantalla adecuada, y viceversa.
En los dos tipos de Asientos hay dos tipos de botones, unos que afectan a las distintas líneas del Asiento (GRABAR, BORRAR, NUEVO, ANULAR Y BORRAR TODO) y otros que afectan a todo el Asiento en global (GRABAR, BORRAR, NUEVO, ANULAR, IMPRIMIR).
Otro botón que se encuentra en las dos pantallas, tanto en la de Asientos con IVA como en la de Asientos sin IVA, es el botón DUPLICA ASIENTO, que lo que hace es duplicar el Asiento que se haya seleccionado previamente. Al pulsar dicho botón se observa, como en el campo del Número de Asiento, desaparece el número de Asiento que tenía el original y aparece la palabra «nuevo», lo cual quiere decir, que se acaba de crear otro Asiento exactamente igual al seleccionado previamente y al cual se le puede realizar las modificaciones deseadas. Modificaciones tales como el cambio de fecha, borrar o añadir más líneas al Asiento, etc.
No hay que olvidar nunca, pulsar el botón GRABAR, cuando se haya terminado de realizar las modificaciones, porque sino IdemConta no quedará actualizada con los nuevos datos.
Al grabar un nuevo asiento IdemConta asignará automáticamente un Número de Registro para poder llevar un control de los documentos contabilizados.
Dicho número de registro lo podremos modificar manualmente así como, cambiar el contador del número de registro desde preferencias (Ver apartado 5.11.- Preferencias).
3.1.- ASIENTOS que no afectan al libro de IVA.
Pinchando en el botón NUEVO, se entra en la pantalla de los Asientos que no afectan al Libro de IVA. Desde esta pantalla también se puede crear nuevos asientos con el botón NUEVO de la parte de abajo de la pantalla.
En ella se puede seleccionar la opción de Repetir Texto, que lo que hace es repetir automáticamente el Concepto en los distintas líneas que se creen.
También existe la opción de Partida/Contrapartida, que si está activa indicará que el Asiento sólo tendrá dos líneas de apunte, uno en el Debe y otro en el Haber y, los cuadrará automáticamente al grabar la línea en caso que el usuario lo haya introducido descuadrado.
Por último existe la opción de Repetir Cuenta, que lo que hace, es crear la misma cuenta sin necesidad de volver a teclearla.
Seguidamente se introducirán los números de Cuentas en la línea inferior del cuadro, permitiendo IdemConta, realizar búsquedas indicando solamente un número y pulsando el tabulador, lo mismo ocurre si se busca por el Título. A continuación se introducirá el Concepto y el Importe en el Debe o el Haber, según corresponda.
A la hora de buscar las cuentas para asignarlas a los asientos, localizará solamente las cuentas que estén marcadas como Activas.
Cada línea que se realice, habrá que guardarla, haciendo «clic» en el botón GRABAR de la parte interior de la pantalla, y cuando se hayan grabado todas las líneas, guardar el asiento con el botón GRABAR de la parte de abajo de abajo de la pantalla.
Al grabar el Asiento, IdemConta asignará automáticamente el Número de Asiento y el Número de Registro del asiento para poder llevar un control más del documento que se contabiliza.
El Número de registro no se modifica al hacer la renumeración de los asientos.
Haciendo «clic» en el botón (CAMBIO MONEDA) visualizaremos una ventana en la que podremos seleccionar la moneda que hemos utilizado al introducir los importes del asiento (por ejemplo pesetas o dólares) para que IdemConta convierta de forma automática los importes en la moneda seleccionada de la empresa (Euros). La moneda debe estar creada en el mantenimiento de Monedas (Ver apartado 3.16.-Monedas).
Si se quiere borrar una línea primero habrá que seleccionar la línea deseada y luego hacer «clic» en el botón BORRAR de la parte inferior de la pantalla. Si se quiere borrar todas las líneas simplemente hay que hacer «clic» el botón BORRAR TODAS LAS LINEAS. El botón BORRAR que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, sirve para borrar todo el asiento.
También se podrá anular las líneas o el asiento entero con el botón ANULAR, el botón interior para las líneas y el del extremo inferior para el asiento entero. Se diferencia de borrar en que si se ha grabado, con el botón ANULAR la línea o el asiento no lo borra.
En todo momento se permite la introducción de Asientos descuadrados, eso sí, avisándoselo al Usuario a la hora de grabar dicho Asiento.
Al pinchar la línea de un asiento, aparece la suma del Debe y del Haber de la cuenta de la línea seleccionada, así como el saldo de la cuenta.
Desde esta pantalla se puede ver y consultar los Extractos de las cuentas que se desee, pinchando en el botón EXTRACTOS e indicando la Cuenta, aparecerá el Extracto de la misma, pudiendo consultarlo, pero no modificarlo.
Si se selecciona una línea y se va a Extractos, accederá directamente a la cuenta que está seleccionada en dicha línea. Este apartado se verá con más detenimiento, más adelante en el punto 4.1 del presente manual.
IdemConta también permite realizar Punteos de las Cuentas que se desee, para ello, hay que hacer «clic» en el botón PUNTEO.
Para imprimir el asiento habrá que hacer «clic» en el botón IMPRIMIR.
El botón F7-MODELO nos va a proporcionar muchas facilidades y rapidez para contabilizar.
En el se integran 3 posibilidades:
1) Selección y uso de un modelo existente.
Haremos clic sobre la parte de la lupa del botón o bien sobre la tecla de función F7.
Nos mostrará una lista de todos los modelos disponibles y solo deberemos hacer clic sobre el modelo que nos interese. IdemConta nos rellenará el asiento conforme al modelo seleccionado y solo deberemos modificar o hacer clic directamente en grabar.
2) Crear un modelo con el asiento actual.
Deberemos hacer clic sobre el botón grabar que se encuentra en el botón modelos, con esto conseguiremos hacer un modelo igual al asiento actual que tengamos seleccionado.
3) Crear modelos de asiento.
Deberemos hacer clic sobre el botón mantenimiento que se encuentra en el botón modelos, con esto entraremos en el mantenimiento de modelos, donde podremos crear, modificar y/o borrar modelos, que luego podremos usar desde el botón Modelos en asientos.
3.2.- ASIENTOS CON IVA
Haciendo «clic» en el botón NUEVO IVA, se entrará en la pantalla de asientos con IVA, los cuales nunca podrán estar descuadrados.
Estos Asientos serán los que serán creados para realizar la contabilidad de las Facturas, las cuales podrán tener hasta cuatro tipos de impuestos. También si se tiene IdemConta integrada en IdemGes, automáticamente generará IdemConta los Asientos de las facturas realizadas en IdemGes, sin poder modificar los asientos posteriormente.
Una vez dentro de la pantalla, habrá que indicar ante todo si se trata de Ventas o de Compras, pinchando en la opción correspondiente. El número del asiento lo podremos asignar manualmente haciendo «clic» en el botón FORZAR NÚMERO ASIENTO, el cual estará activado, e introduciendo el número y, sino, asignará IdemConta el número siguiente, siguiendo el mismo proceso para el Orden del Libro de IVA. Una vez seleccionado esto, habrá que indicar la Fecha del Asiento.
Habrá que indicar también el Nº de Cta. del Proveedor o del Cliente, según se haya seleccionado Compras o Ventas respectivamente. Al seleccionarlo aparecerá automáticamente le Título de la Cuenta. Si por el contrario no se sabe el Nº de Cuenta, se podrán realizar búsquedas indicando solamente un número y pulsando el tabulador, lo mismo ocurre si se busca por el Título. También se podrá crear un Proveedor o Cliente que se desee, haciendo «clic» en el botón . Habrá que continuar con el Número de la Factura y la Fecha de la misma, y el Nº de Orden del Libro IVA.
Una vez introducida la cabecera, habrá que seleccionar el Tipo de IVA, normalmente aparecerá cuando se seleccione al Cliente o Proveedor, pero se podrá cambiar en el momento que se desee.
Tenemos la posibilidad de definir Modelos IVA, para determinados Asientos que se vayan a utilizar frecuentemente, pulsando en el botón (MODELOS DE IVA -la forma de definir estos modelos los veremos más adelante en el correspondiente apartado). Para seleccionar un modelo hay que hacer «clic» en la LUPA del botón MODELOS DE IVA y, automáticamente se pondrá la Cuenta del IVA, RE e IRPF y los correspondientes porcentajes que previamente se hubiesen definido en el mantenimiento de Modelos de IVA.
Para realizar los apuntes de la Factura seguiremos los siguientes pasos :
1.- Cuenta contable. Indicar la Cuenta de Compras o Ventas , aunque dicha cuenta aparecerá automáticamente si se elige un Modelo de IVA ya definido.
A la hora de buscar las cuentas para asignarlas a los asientos, localizará solamente las cuentas que estén marcadas como Activas.
2.- Bases Imponibles. Introducir el Importe sin incluir los impuestos por cada línea que creemos.
También se puede introducir el Importe con los impuestos incluidos en la casilla de Total Factura y IdemConta calculará el importe y los impuestos por separado.
3.- Concepto. Introducir el Concepto del que se trata, bien tecleando, buscándolo con el botón de la Lupa y seleccionando el deseado, o creando uno nuevo con el botón , y luego buscando con el botón LUPA.
Indicando esto, habrá que guardar la línea haciendo «clic» en el botón (GRABAR) o pulsando F6, y cada una de las líneas que se vaya grabando se irán almacenando en el recuadro de la parte izquierda.
Si no se elige ningún modelo, habrá que indicar manualmente los número de cuentas y porcentajes que correspondan al IVA, RE e IRPF, en cada caso. En este caso podremos indicar tres tipos de impuesto, por ejemplo para el caso de contabilizar una factura que tenga varios porcentajes de IVA en la misma factura. Siempre hay que seleccionar la Pestaña del Impuesto 1 en primer lugar, Impuesto 2 en segundo lugar e Impuesto 3 en tercero, ya que si no se rellenan en este orden IdemConta no nos lo permitirá. Hay que indicar en cada impuesto la cuenta contable correspondiente al impuesto, la base imponible, y el porcentaje del impuesto. La línea correspondiente a IRPF (Línea inferior) solo podremos introducirla cuando esté seleccionado el Impuesto1.
Cuando se haya terminado de introducir todos los apuntes, grabaremos el asiento haciendo «clic» en el botón GRABAR, o «clic» en el botón GRABAR ASIENTO + PAGO. En este caso IdemConta nos pedirá que indiquemos en que cuenta contable queremos contabilizar el pago / cobro ( bancos, caja, cuenta de un acreedor, cliente... ). Dicho asiento es igual que los asientos sin IVA hechos manualmente, pudiendo modificarlo y borrarlo si nos interesa.
IdemConta indica el número de Asiento correspondiente y el número de Orden del Libro de IVA. También asignará IdemConta automáticamente el Número de Registro del asiento para llevar un control de las facturas contabilizadas. También podremos modificar este número de registro.
El Número de registro no se modifica al hacer la renumeración de los asientos.
Hay que indicar que hasta que no esté cuadrado el asiento no podremos grabarlo, por lo que los botones GRABAR y GRABAR ASIENTO + PAGO asiento se activará cuando esté cuadrado.
Haciendo «clic» en el botón (CAMBIO MONEDA) visualizaremos una ventana en la que podremos seleccionar la moneda que hemos utilizado al introducir los importes del asiento (por ejemplo pesetas o dólares) para que IdemConta convierta de forma automática los importes en la moneda seleccionada de la empresa (Euros). La moneda debe estar creada en el mantenimiento de Monedas (Ver apartado 3.16.-Monedas).
Desde aquí al igual que desde los asientos sin IVA, se puede visualizar los Extractos de las cuentas que se desee, haciendo «clic» en el botón EXTRACTOS.
3.3.- PUNTEO
IdemConta también permite realizar Punteos de las Cuentas que se desee, para ello, hay que hacer «clic» en el botón PUNTEO, que aparece en la pantalla de selección de Asientos y Asientos sin IVA, e indicar el número de la Cuenta que se quiere puntear, indicando también la Fecha que interese, bien de todo un año o de un periodo determinado.
Habrá que indicar el Importe Inicial de la Cuenta, pinchando en el campo Inicial e introducir el Importe que corresponda. Servirá para cuando se realice el punteo correspondiente, observar siempre el saldo inicial que se tiene, y el Actual se irá actualizando conforme se vaya realizando los punteos.
Desde la misma pantalla de Buscar se podrá hacer un Recálculo de Punteo, para comprobar que no ha habido ningún error al hacer el punteo, haciendo clic en el botón (RECÁLCULO DE PUNTEO).
Al entrar en la pantalla haciendo clic en el botón BUSCAR, se observa en la cabecera que aparece el número de cuenta y el título de la misma, el número total de apuntes que tiene dicha cuenta y la fecha que hemos elegido para el punteo. A continuación de esta cabecera aparecerá los apuntes de esta cuenta.
Si hemos seleccionado la opción Ver solo No punteados, IdemConta mostrará solo los no punteados en caso de que esta cuenta se hubiese punteado anteriormente. En caso contrario mostrará todos los apuntes de la cuenta seleccionada.
Para cambiar el estado del punteo, se selecciona de la parte inferior de la pantalla lo que corresponda, haciendo «clic» sobre el apunte deseado seleccionando uno solo, pulsando la tecla de las «Mayúscula» y haciendo «clic» sobre los apuntes, se podrá seleccionar un grupo de apuntes seguidos, y pulsando la tecla «Control» / «Manzanita» y haciendo «clic» sobre el apunte podremos seleccionar varios apuntes salteados.
Una vez seleccionados los apuntes para cambiar el estado, habrá que pinchar en «SELECCIÓN».
Se puede cambiar la selección de todos los apuntes a la vez, para ello habrá que pinchar directamente en el botón TODOS.
Se observa que al final de las líneas hay una última línea resumen donde indica la diferencia que hay entre el Debe y el Haber, las sumas del Debe y las sumas del Haber, para poder ver el total sin necesidad de realizar operaciones pertinentes. También, en la parte inferior de la pantalla se tiene dos recuadros, en uno aparecerá el saldo Inicial que previamente se habrá indicado y en el otro, aparecerá el Actual, que conforme se vaya realizando punteos, se irá actualizando, se ira descontando o aumentando del saldo inicial que se hubiese indicado. Dicho importe se puede modificar pinchando en el botón situado en el recuadro de Actual.
También se puede introducir las Observaciones que se considere de interés sobre el punteo que se está realizando, para ello solo hay que pinchar en OBSERVACIONES y teclear lo que se desee.
Desde aquí se puede imprimir el punteo de la cuenta que se tenga seleccionada, para ello hacer «clic» en el botón IMPRIMIR y automáticamente IdemConta lo realizará.
4.- INFORMES.
Al hacer «clic» en el botón INFORMES, desde el Menú Principal, IdemConta mostrará el siguiente submenú, con la posibilidad de poder realizar los siguientes informes:
- Extractos.
- Balance Sumas y Saldos.
- Cuentas.
- Libro IVA, RE, IRPF.
- Otros Informes.
- Operaciones con Terceros.
- Seguimiento de Presupuestos.
- Listado Resumen Mensual del Diario.
- Inversiones / Amortizaciones
4.1.- EXTRACTOS.
En esta aplicación se podrá ver los movimientos que tienen las cuentas contables.
Seleccionada esta opción aparece la siguiente pantalla, podemos seleccionar los siguientes criterios:
- Por Cuenta, seleccionando solo una cuenta sobre la que se realizará el Extracto en el período de fechas deseado, indicando número y título.
- Todas las cuentas. Solo tendremos la posibilidad de imprimirlas directamente, visualizando el botón IMPRIMIR en vez de VISUALIZAR.
- Selección de cuentas, indicando Desde que cuenta Hasta que otra cuenta se quiere ver.
- Fechas. Hay que introducir las fechas, Desde Hasta, en que se quiere visualizar el extracto, que podrán pertenecer a otro ejercicio diferente al que se tiene seleccionado para trabajar.
Cuando se selecciona todas las cuentas o selección de cuentas, se podrá elegir que aparezcan Sólo los cuentas con movimiento marcando el cuadro correspondiente.
Para poder visualizar las cuentas seleccionadas hay que hacer «clic» en el botón F2- VISUALIZAR. Y si queremos imprimir el extracto directamente haremos «clic» en el botón IMPRIMIR.
Solo en el caso de marcar la opción Todas las cuentas no visualizaremos el botón F2- VISUALIZAR y solo podremos imprimirlo con el botón IMPRIMIR.
Una vez seleccionado las cuentas y las fechas y apretado el botón VISUALIZAR, aparecerá una pantalla donde se visualizará una lista con todos los movimientos que haya realizado dicha cuenta. Abajo de la pantalla habrá estos botones para ver la siguiente cuenta, la anterior o al principio o final de todas las cuentas seleccionadas, para el caso que se hayan seleccionado varias cuentas. Las cuentas se verán con su número y título y, a continuación saldrán los asientos que tienen las cuentas seleccionadas con su fecha, número e importe.
La pantalla mostrará el número y título de la cuenta seleccionada y la fecha seleccionada en la pantalla anterior en la parte superior; a continuación aparecerán los diferentes asientos que tiene la cuenta, con su número y fecha correspondientes, concepto e importe (en el Debe o en el Haber, según corresponda) y el saldo final que queda como resultado de realizar dichos movimientos. También aparece el Periodo y el Acumulado, tanto en el debe como en el haber, de dicha cuenta.
Se podrá ordenar las líneas del Extracto por los siguientes conceptos: por Nº de asiento, por Descuadre, por Fecha del Asiento, por Concepto, por Debe, por Haber, al igual que el saldo, se puede ordenar por los mismos conceptos.
Desde aquí podremos imprimir el Extracto con el botón IMPRIMIR, para realizar las comprobaciones oportunas.
Haciendo «clic» en el botón EXPORTAR podremos exportar la información del extracto de la cuenta que visualizamos en pantalla para guardar dicha información en un fichero fuera de IdemConta y así poder utilizar dicha información fuera del programa, por ejemplo en WORD o EXCEL.
4.2.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS.
Al hacer «clic» en el botón BALANCE DE SUMAS Y SALDOS, dentro del menú de Informes, IdemConta mostrará la siguiente pantalla.
Podremos seleccionar el mes y el año en el que queremos realizar el Balance del ejercicio fiscal, aunque no sea el ejercicio fiscal que tenemos seleccionado, además de poder elegir todas las cuentas o por el contrario una selección de cuentas, marcando Selección y escribiendo el número de cuenta en Desde y en Hasta.
También podremos elegir el nivel de las cuentas que queremos ver, desde el uno hasta el cinco. Marcando en Hasta el Nivel y el número de nivel (2, 3, 4, 5), aparecerá en el Balance el número de niveles que se ha escogido. Si se marca el nivel 1 ya no se podrá seleccionar Hasta el Nivel y desaparecerá de la pantalla.
También se puede seleccionar las Solo Cuentas con Movimiento y Solo Cuentas con Saldo marcando con el ratón en los recuadros correspondientes.
Al seleccionar lo deseado y pulsar el botón F2- VER PANTALLA, se observa el listado con las diferentes cuentas y los saldos Inicial, Final y tanto los periodos y acumulados en el debe y en el haber, se podrá realizar consultas para comprobar que el total es correcto.
Desde aquí se puede imprimir estos Balances para poder realizar comprobaciones manualmente y poder hacer cualquier consulta cuando sea necesario.
Dicho balance también lo podremos exportar a otros ficheros fuera de IdemConta haciendo «clic» en el botón EXPORTAR y pulsando el botón Guardar, una vez hemos seleccionado la carpeta donde lo guardaremos con el nombre que le hayamos puesto.
4.3.- CUENTAS.
Al hacer «clic» en el botón CUENTAS, desde el menú de Informes, IdemConta automáticamente, mostrará un mensaje en el que preguntará si se desea imprimir el Plan General Contable.
Si esa es la intención, habrá que hacer «clic» en el botón Aceptar y IdemConta listará por impresora las Cuentas contables.
Si por el contrario, no se desea imprimir el Plan General contable, habrá que hacer «clic» en el botón Cancelar.
4.4.- LIBRO IVA, RE, IRPF.
Al entrar en este mantenimiento, se puede seleccionar las diferentes opciones para imprimir los listados del Libro del IVA, RE o IRPF.
Se puede elegir entre los Listados de IVA, RE, IRPF, tanto de Soportado como de Repercutido, según se desee de Clientes o de Proveedores, además de que también se puede elegir el orden de los listados, por Nº Serie, por Fecha de Recepción o por Nº de Asiento. Además de esto, también se puede realizar la liquidación de las Facturas, bien según el Resumen o según el Listado Oficial.
También hay que tener en cuenta que en ambos casos, se puede elegir un periodo de fechas determinado.Con los botones de trimestres se seleccionará automáticamente la fecha del trimestre correspondiente para el informe.
Al seleccionar Listado de IRPF, aparecerá en rojo si se quiere Agrupación de IRPF para que salga la base imponible, el impuesto y el total por acreedor además de la provincia a la que pertenece y su NIF / CIF.
Además se podrá elegir que no salga en los Listados cuando el porcentaje del impuesto sea igual a cero, esto último para los tres impuestos, excepto cuando seleccionemos Agrupación de IRPF.
Indicaremos en el campo Copias el número de copias que queremos del informe y en el campo Solo Serie el número de serie (orden libro IVA) para que imprima solo las facturas que su orden del Libro de IVA (serie) empiece por dicho número.
Al pinchar en el botón correspondiente para imprimir el listado, habrá que seleccionar en las posteriores pantallas el tipo y el tamaño del papel que se quiera utilizar en dichos listados.
Haciendo «clic» en el botón MODELO 190 guardaremos la información referente al modelo 190 de la Hacienda Pública (Resumen Anual IRPF) en formato para poder ser utilizado en el programa de Hacienda, con el cual podremos presentar el modelo 190 en disquete, en papel o por transmisión telemática.
El botón MODELO 190 de IdemConta es para la clave de perceptores G (Actividades económicas) y la subclave 01 (Rendimiento de actividades económicas)
Antes de pulsar el botón MODELO 190 tendremos que tener seleccionada la opción IRPF y Agrupación de IRPF, en caso contrario IdemConta nos avisará de esta circunstancia y no dejará continuar, seleccionará las opciones correctas automáticamente y solo tendremos que volver a hacer «clic» sobre el botón MODELO 190.
A partir de aquí solo hay que seguir las instrucciones que va mostrando IdemConta.
Haciendo «clic» en el botón , podremos imprimir utilizando como modelo uno de los textos de los que tenemos creados en IdemConta para enviar a los acreedores que nos hacen retenciones para el modelo 190, con los datos integrados de los acreedores que hayamos introducido en el texto.
Para ver como integrar los datos de los proveedores que tengamos en IdemConta consultar apartado 7.3.- Mailing.
Una vez seleccionado el modelo de texto que vamos a imprimir IdemConta nos da varias opciones :
- Ordenar la impresión de los textos. Podremos indicar el orden de impresión del texto para cada acreedor según:
NIF del acreedor.
Nombre comercial del acreedor.
Nombre social del acreedor.
Población del acreedor.
- Previsualización por pantalla. Podremos visualizar por pantalla el texto haciendo «clic» en el botón PREVISUALIZACIÓN, para comprobar que es el que realmente queremos imprimir.
- Imprimir una página de prueba. Podremos imprimir un solo escrito haciendo «clic» en el botón PÁGINA DE PRUEBA, para una vez comprobado que está correcto el texto imprimir dicho texto para los todos los acreedores.
- Imprimir Todos. Si ya tenemos claro que es el texto seleccionado el que queremos imprimir para todos los acreedores con retenciones, haremos «clic» en el botón IMPRIMIR TODO y IdemConta imprimirá el texto seleccionado para cada uno de los acreedores.
Si hacemos «clic» en el botón ANULAR cancelaremos la impresión del texto.
4.5.- OTROS INFORMES.
En este mantenimiento, el Usuario se puede definir cualquier Informe a su antojo, aunque está pensado especialmente para hacer todo tipo de Balances, ya sea completos, parciales, abreviados...
Al entrar en la Aplicación, visualizamos un menú con todos los informes que existen en la base de datos, desde donde podremos seleccionar uno haciendo «clic» sobre el informe que nos interesa o crear uno nuevo haciendo «clic» en el botón NUEVO, accediendo a una pantalla desde donde se introduce el título de los diferentes Informes, indicando si interesa el mes en el que se da de alta el Informe.
Después hay que ir introduciendo las líneas del informe nivel a nivel. Para ello, cada línea del Informe ha de empezar por una letra o letras identificativas más el nombre con el que se desee denominar a dicha línea.
Como máximo un Informe, puede constar de 3 niveles y cada nivel inferior que se cree, obligatoriamente empezará por el mismo código identificativo que el nivel inmediatamente superior.
Las distintas posibilidades de inserción de líneas son las siguientes:
- si no se tiene ninguna línea seleccionada del Informe la línea que se creará, será nueva y de nivel 1.
- si se tiene seleccionada una línea de nivel 1 y simplemente modificamos los datos de ese nivel, estaremos modificando la línea seleccionada.
- si se tiene seleccionada una línea de nivel 1 y se introduce datos en el nivel 2, se estará